私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退(tuì)出(chū)后，再(zài)次出现在安恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增(zēng)、二(èr)级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新(xīn)和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值(zhí)，持(chí)股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了(le)减持操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底(dǐ)保持(chí)不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客(kè)观环境，当期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期(qī)，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了(le)收(shōu)入(rù)的实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术75寸电视长宽是多少阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的新(xīn)增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代(dài)和(hé)业务开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入(rù)和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股票(piào)，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年(nián)10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季报显示，今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入(rù)13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容(róng)百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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